(1054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 31.2500歐元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 31.2500
幅度 0.22% 最低淨值(年) 28.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0331.25000.22
12/0231.18000.03
12/0131.1700-0.10
11/2831.20000.26
11/2631.12000.29
11/2531.03000.23
11/2430.96000.29
11/2130.8700-0.06
11/2030.89000.03
11/1930.88000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1830.8400-0.13
11/1730.8800-0.16
11/1430.9300-0.06
11/1330.9500-0.35
11/1231.06000.06
11/1131.0400-0.03
11/1031.05000.26
11/0730.9700-0.03
11/0630.9800-0.16
11/0531.03000.06