(1054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.9200歐元(2025/06/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 29.9200
幅度 0.23% 最低淨值(年) 28.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0329.92000.23
06/0229.85000.03
05/3029.84000.03
05/2929.83000.20
05/2829.7700-0.03
05/2729.78000.54
05/2329.6200-0.10
05/2229.6500-0.10
05/2129.6800-0.37
05/2029.79000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1929.7700-0.10
05/1629.80000.13
05/1529.7600-0.07
05/1429.7800-0.13
05/1329.82000.37
05/1229.71001.05
05/0929.40000.00
05/0829.40000.20
05/0729.34000.10
05/0629.3100-0.14