(1051)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 8.7000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 9.0500
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 8.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.7000-0.23
08/138.72000.35
08/128.69000.00
08/118.69000.00
08/088.6900-0.23
08/078.71000.00
08/068.71000.00
08/058.71000.00
08/048.71000.11
08/018.70000.81
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.63000.00
07/308.6300-0.23
07/298.65000.35
07/288.6200-0.12
07/258.63000.23
07/248.6100-0.12
07/238.6200-0.23
07/228.64000.23
07/218.62000.23
07/188.60000.23