(3351)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.6400美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.2000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.64000.28
01/1710.61000.00
01/1610.61000.28
01/1510.58000.67
01/1410.51000.10
01/1310.5000-0.19
01/1010.5200-0.57
01/0810.58000.09
01/0710.5700-0.38
01/0610.6100-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.6200-0.19
01/0210.64000.00
12/3110.6400-0.09
12/3010.65000.38
12/2710.6100-0.09
12/2410.62000.09
12/2310.6100-0.38
12/2010.65000.28
12/1910.6200-0.38
12/1810.6600-0.74