(3351)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.8600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 11.2000
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 10.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.8600-0.28
08/1310.89000.37
08/1210.85000.00
08/1110.85000.00
08/0810.8500-0.18
08/0710.87000.00
08/0610.8700-0.09
08/0510.88000.00
08/0410.88000.18
08/0110.86000.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.78000.09
07/3010.7700-0.28
07/2910.80000.37
07/2810.7600-0.09
07/2510.77000.19
07/2410.7500-0.09
07/2310.7600-0.28
07/2210.79000.19
07/2110.77000.28
07/1810.74000.19