(3351)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.6800美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.2000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.68000.09
06/0210.6700-0.28
05/3010.70000.09
05/2910.69000.38
05/2810.6500-0.19
05/2710.67000.47
05/2310.62000.19
05/2210.60000.19
05/2110.5800-0.75
05/2010.6600-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.6700-0.09
05/1610.68000.19
05/1510.66000.19
05/1410.6400-0.19
05/1310.6600-0.09
05/1210.6700-0.37
05/0910.71000.09
05/0810.7000-0.47
05/0710.75000.19
05/0610.73000.19