(1052)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.5200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.5600
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.5200-0.15
08/136.53000.15
08/126.52000.15
08/116.51000.15
08/086.50000.00
08/076.50000.00
08/066.50000.15
08/056.49000.00
08/046.49000.15
08/016.4800-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.49000.00
07/306.49000.00
07/296.49000.00
07/286.49000.00
07/256.49000.15
07/246.4800-0.15
07/236.49000.15
07/226.48000.15
07/216.47000.15
07/186.46000.00