(1052)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.4100美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.5600
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.41000.00
06/046.41000.16
06/036.40000.31
06/026.38000.00
05/306.38000.16
05/296.37000.16
05/286.36000.00
05/276.36000.47
05/236.33000.00
05/226.3300-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/216.3400-0.31
05/206.36000.00
05/196.36000.00
05/166.36000.16
05/156.3500-0.78
05/146.40000.00
05/136.40000.31
05/126.38001.11
05/096.31000.00
05/086.31000.16