(1052)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.4600美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.5600
幅度 0.31% 最低淨值(年) 6.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.46000.31
01/176.44000.16
01/166.43000.16
01/156.42000.00
01/146.42000.00
01/136.4200-0.16
01/106.4300-0.31
01/086.4500-0.15
01/076.4600-0.15
01/066.47000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.47000.15
01/026.46000.16
12/316.45000.00
12/306.45000.00
12/276.45000.16
12/246.44000.00
12/236.44000.00
12/206.44000.16
12/196.4300-0.46
12/186.4600-0.31