(1052)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.5300美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.5700
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.53000.15
12/026.52000.00
12/016.52000.00
11/286.52000.31
11/266.50000.31
11/256.48000.15
11/246.47000.31
11/216.45000.00
11/206.45000.00
11/196.45000.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.4400-0.16
11/176.4500-0.15
11/146.4600-0.62
11/136.5000-0.31
11/126.52000.00
11/116.52000.00
11/106.52000.31
11/076.50000.00
11/066.5000-0.15
11/056.51000.00