(3353)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.9600美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.0900
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.96000.13
06/047.95000.13
06/037.94000.38
06/027.91000.00
05/307.91000.00
05/297.91000.25
05/287.8900-0.13
05/277.90000.64
05/237.8500-0.13
05/227.8600-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.8700-0.38
05/207.90000.13
05/197.8900-0.13
05/167.90000.13
05/157.8900-0.50
05/147.9300-0.13
05/137.94000.38
05/127.91001.02
05/097.83000.00
05/087.83000.26