(3353)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.1000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 8.1100
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 7.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.1000-0.12
08/138.11000.12
08/128.10000.12
08/118.09000.12
08/088.08000.00
08/078.08000.12
08/068.07000.00
08/058.07000.00
08/048.07000.25
08/018.0500-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.07000.12
07/308.0600-0.12
07/298.07000.00
07/288.07000.00
07/258.07000.12
07/248.0600-0.12
07/238.07000.12
07/228.06000.12
07/218.05000.12
07/188.04000.12