(3354)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.6500歐元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.8500
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.65000.00
06/046.65000.30
06/036.63000.15
06/026.62000.00
05/306.62000.15
05/296.61000.15
05/286.6000-0.15
05/276.61000.61
05/236.5700-0.15
05/226.58000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/216.5800-0.45
05/206.61000.15
05/196.6000-0.15
05/166.61000.15
05/156.6000-0.60
05/146.6400-0.15
05/136.65000.45
05/126.62001.07
05/096.55000.00
05/086.55000.15