(3354)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.7400歐元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.8100
幅度 0.30% 最低淨值(年) 6.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.74000.30
12/026.72000.00
12/016.72000.00
11/286.72000.15
11/266.71000.30
11/256.69000.30
11/246.67000.15
11/216.66000.00
11/206.66000.00
11/196.66000.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.6500-0.15
11/176.6600-0.15
11/146.6700-0.45
11/136.7000-0.30
11/126.72000.00
11/116.72000.00
11/106.72000.30
11/076.70000.00
11/066.7000-0.30
11/056.72000.15