(3354)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.7200歐元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.8500
幅度 0.30% 最低淨值(年) 6.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.72000.30
01/176.70000.15
01/166.69000.00
01/156.69000.15
01/146.68000.15
01/136.6700-0.30
01/106.6900-0.30
01/086.7100-0.15
01/076.7200-0.15
01/066.73000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.73000.15
01/026.72000.15
12/316.71000.00
12/306.71000.00
12/276.71000.00
12/246.71000.15
12/236.7000-0.15
12/206.71000.30
12/196.6900-0.59
12/186.7300-0.30