(3354)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.7400歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.8500
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.7400-0.15
08/136.75000.15
08/126.74000.15
08/116.73000.00
08/086.73000.15
08/076.72000.00
08/066.72000.00
08/056.72000.00
08/046.72000.30
08/016.7000-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.72000.00
07/306.72000.00
07/296.72000.00
07/286.72000.00
07/256.72000.00
07/246.72000.00
07/236.72000.15
07/226.71000.00
07/216.71000.15
07/186.70000.15