駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.6900美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.2100
幅度 0.20% 最低淨值(年) 12.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.69000.20
12/0214.6600-0.14
12/0114.6800-0.94
11/2814.82000.34
11/2614.77000.61
11/2514.68000.75
11/2414.57000.28
11/2114.53001.25
11/2014.3500-0.49
11/1914.4200-0.96
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.56000.14
11/1714.5400-0.34
11/1414.5900-1.22
11/1314.7700-0.87
11/1214.9000-0.73
11/1115.01000.87
11/1014.8800-0.20
11/0714.91001.36
11/0614.7100-0.14
11/0514.73000.20