駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.6900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 15.9200
幅度 -0.88% 最低淨值(年) 12.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.6900-0.88
08/1314.82000.68
08/1214.72000.62
08/1114.6300-0.41
08/0814.6900-0.47
08/0714.76000.20
08/0614.73000.07
08/0514.72000.20
08/0414.69001.17
08/0114.52000.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.4900-1.16
07/3014.6600-1.21
07/2914.84001.16
07/2814.6700-1.28
07/2514.8600-0.20
07/2414.8900-0.67
07/2314.99000.27
07/2214.95001.36
07/2114.75000.34
07/1814.70000.20