駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.5000美元(2025/01/21)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 15.9200
幅度 1.83% 最低淨值(年) 13.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.50001.83
01/1714.2400-0.07
01/1614.25001.35
01/1514.06000.50
01/1413.99000.94
01/1313.86000.65
01/1013.7700-2.06
01/0814.0600-0.28
01/0714.1000-0.56
01/0614.1800-1.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0314.34001.27
01/0214.1600-0.84
12/3114.28000.42
12/3014.2200-0.35
12/2714.2700-0.56
12/2414.35000.70
12/2314.25000.35
12/2014.20001.57
12/1913.9800-1.27
12/1814.1600-3.61