駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 18.3500美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 18.8700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 15.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0318.35000.16
12/0218.3200-0.11
12/0118.3400-0.92
11/2818.51000.33
11/2618.45000.60
11/2518.34000.77
11/2418.20000.28
11/2118.15001.23
11/2017.9300-0.50
11/1918.0200-0.93
日期淨值漲跌幅(%)
11/1818.19000.11
11/1718.1700-0.38
11/1418.2400-0.38
11/1318.3100-0.87
11/1218.4700-0.70
11/1118.60000.81
11/1018.4500-0.22
11/0718.49001.37
11/0618.2400-0.11
11/0518.26000.16