駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 17.6900美元(2025/01/21)
漲跌 0.31 最高淨值(年) 19.3600
幅度 1.78% 最低淨值(年) 15.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2117.69001.78
01/1717.3800-0.06
01/1617.39001.34
01/1517.16000.53
01/1417.07000.95
01/1316.91000.65
01/1016.8000-2.10
01/0817.1600-0.29
01/0717.2100-0.58
01/0617.3100-1.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0317.50001.21
01/0217.2900-0.80
12/3117.43000.40
12/3017.3600-0.40
12/2717.4300-0.51
12/2417.52000.69
12/2317.40000.29
12/2017.35001.58
12/1917.0800-1.27
12/1817.3000-3.57