駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 18.1200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 19.3600
幅度 -0.82% 最低淨值(年) 15.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.1200-0.82
08/1318.27000.66
08/1218.15000.61
08/1118.0400-0.39
08/0818.1100-0.49
08/0718.20000.17
08/0618.17000.11
08/0518.15000.17
08/0418.12001.17
08/0117.91000.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.8800-1.11
07/3018.0800-1.26
07/2918.31001.16
07/2818.1000-1.25
07/2518.3300-0.22
07/2418.3700-0.70
07/2318.50000.27
07/2218.45001.37
07/2118.20000.33
07/1818.14000.22