駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.1400美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.2000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.14000.09
12/0211.13000.18
12/0111.1100-0.36
11/2811.1500-0.09
11/2611.16000.09
11/2511.15000.18
11/2411.13000.18
11/2111.11000.18
11/2011.09000.18
11/1911.07000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.07000.00
11/1711.07000.00
11/1411.0700-0.45
11/1311.1200-0.27
11/1211.15000.09
11/1111.14000.18
11/1011.1200-0.09
11/0711.13000.00
11/0611.13000.36
11/0511.0900-0.27