駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.8200美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.3400
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.82000.00
06/0210.8200-0.28
05/3010.85000.18
05/2910.83000.37
05/2810.7900-0.19
05/2710.81000.46
05/2310.76000.19
05/2210.74000.19
05/2110.7200-0.65
05/2010.7900-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.8000-0.09
05/1610.81000.09
05/1510.80000.19
05/1410.7800-0.28
05/1310.8100-0.09
05/1210.8200-0.37
05/0910.86000.09
05/0810.8500-0.46
05/0710.90000.28
05/0610.87000.18