駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.7700美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.3400
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.77000.28
01/1710.74000.00
01/1610.74000.28
01/1510.71000.56
01/1410.65000.00
01/1310.6500-0.09
01/1010.6600-0.65
01/0810.73000.09
01/0710.7200-0.37
01/0610.7600-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.7700-0.09
01/0210.78000.00
12/3110.7800-0.19
12/3010.80000.47
12/2710.7500-0.09
12/2410.76000.09
12/2310.7500-0.37
12/2010.79000.28
12/1910.7600-0.37
12/1810.8000-0.74