駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.0100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 11.3400
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 10.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0100-0.27
08/1311.04000.36
08/1211.00000.00
08/1111.00000.00
08/0811.0000-0.09
08/0711.0100-0.09
08/0611.02000.00
08/0511.02000.00
08/0411.02000.09
08/0111.01000.82
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.92000.09
07/3010.9100-0.27
07/2910.94000.37
07/2810.9000-0.09
07/2510.91000.18
07/2410.8900-0.09
07/2310.9000-0.27
07/2210.93000.18
07/2110.91000.28
07/1810.88000.28