駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.3200歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 29.3700
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 26.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1429.3200-0.17
08/1329.37000.17
08/1229.32000.14
08/1129.28000.03
08/0829.27000.10
08/0729.24000.00
08/0629.24000.03
08/0529.23000.00
08/0429.23000.24
08/0129.1600-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3129.21000.00
07/3029.2100-0.10
07/2929.24000.03
07/2829.23000.03
07/2529.22000.07
07/2429.2000-0.03
07/2329.21000.10
07/2229.18000.10
07/2129.15000.14
07/1829.11000.07