駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.9400歐元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 29.9400
幅度 0.23% 最低淨值(年) 26.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0329.94000.23
12/0229.87000.07
12/0129.8500-0.10
11/2829.88000.27
11/2629.80000.30
11/2529.71000.20
11/2429.65000.27
11/2129.5700-0.03
11/2029.58000.03
11/1929.57000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1829.5300-0.10
11/1729.5600-0.17
11/1429.6100-0.10
11/1329.6400-0.34
11/1229.74000.07
11/1129.7200-0.03
11/1029.73000.30
11/0729.6400-0.07
11/0629.6600-0.17
11/0529.71000.10