駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 28.6000歐元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 28.6000
幅度 0.00 最低淨值(年) 26.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0528.60000.00
06/0428.60000.21
06/0328.54000.28
06/0228.46000.00
05/3028.46000.07
05/2928.44000.18
05/2828.3900-0.04
05/2728.40000.57
05/2328.2400-0.11
05/2228.2700-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2128.2900-0.39
05/2028.40000.04
05/1928.3900-0.07
05/1628.41000.14
05/1528.3700-0.07
05/1428.3900-0.14
05/1328.43000.39
05/1228.32001.03
05/0928.03000.04
05/0828.02000.21