駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 28.2700歐元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 28.3600
幅度 0.25% 最低淨值(年) 26.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2128.27000.25
01/1728.20000.21
01/1628.14000.11
01/1528.11000.57
01/1427.95000.07
01/1327.9300-0.18
01/1027.9800-0.39
01/0828.0900-0.07
01/0728.1100-0.25
01/0628.18000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0328.15000.11
01/0228.12000.11
12/3128.09000.11
12/3028.0600-0.04
12/2728.07000.11
12/2428.04000.04
12/2328.0300-0.04
12/2028.04000.21
12/1927.9800-0.57
12/1828.1400-0.32