駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.1600美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.1900
幅度 0.25% 最低淨值(年) 7.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.16000.25
12/028.14000.00
12/018.14000.00
11/288.14000.25
11/268.12000.37
11/258.09000.12
11/248.08000.37
11/218.0500-0.12
11/208.06000.12
11/198.05000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.0400-0.12
11/178.0500-0.12
11/148.0600-0.62
11/138.1100-0.37
11/128.14000.12
11/118.13000.00
11/108.13000.25
11/078.11000.00
11/068.1100-0.12
11/058.12000.00