駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.1100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 8.1200
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 7.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.1100-0.12
08/138.12000.12
08/128.11000.25
08/118.09000.00
08/088.09000.12
08/078.08000.00
08/068.08000.00
08/058.08000.00
08/048.08000.25
08/018.0600-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.07000.00
07/308.0700-0.12
07/298.08000.12
07/288.07000.00
07/258.07000.12
07/248.0600-0.12
07/238.07000.12
07/228.06000.12
07/218.05000.12
07/188.04000.12