駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 18.6700美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 20.2700
幅度 0.05% 最低淨值(年) 16.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0518.67000.05
06/0418.6600-0.05
06/0318.6700-0.32
06/0218.73000.43
05/3018.65000.05
05/2918.64000.92
05/2818.4700-0.05
05/2718.48001.54
05/2318.20000.39
05/2218.1300-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/2118.2000-2.05
05/2018.5800-0.48
05/1918.67000.27
05/1618.62001.14
05/1518.41000.77
05/1418.2700-0.92
05/1318.4400-0.75
05/1218.58000.70
05/0918.45000.65
05/0818.3300-0.43