駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 18.5800美元(2025/01/21)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 20.2700
幅度 1.81% 最低淨值(年) 16.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2118.58001.81
01/1718.2500-0.05
01/1618.26001.33
01/1518.02000.56
01/1417.92000.90
01/1317.76000.68
01/1017.6400-2.05
01/0818.0100-0.28
01/0718.0600-0.55
01/0618.1600-1.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0318.37001.27
01/0218.1400-0.82
12/3118.29000.44
12/3018.2100-0.38
12/2718.2800-0.49
12/2418.37000.66
12/2318.25000.33
12/2018.19001.56
12/1917.9100-1.27
12/1818.1400-3.56