駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 19.0500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 20.2700
幅度 -0.88% 最低淨值(年) 16.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.0500-0.88
08/1319.22000.68
08/1219.09000.63
08/1118.9700-0.42
08/0819.0500-0.42
08/0719.13000.16
08/0619.10000.10
08/0519.08000.16
08/0419.05001.22
08/0118.82000.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.7900-1.11
07/3019.0000-1.20
07/2919.23001.16
07/2819.0100-1.30
07/2519.2600-0.16
07/2419.2900-0.72
07/2319.43000.26
07/2219.38001.36
07/2119.12000.37
07/1819.05000.21