駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 19.2200美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.8200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 16.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.22000.16
12/0219.1900-0.10
12/0119.2100-0.93
11/2819.39000.36
11/2619.32000.63
11/2519.20000.73
11/2419.06000.32
11/2119.00001.23
11/2018.7700-0.48
11/1918.8600-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.04000.11
11/1719.0200-0.31
11/1419.0800-0.88
11/1319.2500-0.93
11/1219.4300-0.72
11/1119.57000.88
11/1019.4000-0.21
11/0719.44001.36
11/0619.1800-0.10
11/0519.20000.21