駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.0300澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.0900
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.03000.14
12/027.02000.14
12/017.0100-0.14
11/287.02000.29
11/267.00000.29
11/256.98000.14
11/246.97000.29
11/216.95000.00
11/206.95000.00
11/196.95000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.94000.00
11/176.9400-0.29
11/146.9600-0.57
11/137.0000-0.28
11/127.02000.00
11/117.02000.00
11/107.02000.29
11/077.00000.00
11/067.0000-0.14
11/057.01000.00