駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.0300澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.1200
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 6.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.0300-0.14
08/137.04000.14
08/127.03000.14
08/117.02000.00
08/087.02000.14
08/077.01000.00
08/067.01000.00
08/057.01000.00
08/047.01000.29
08/016.9900-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.00000.00
07/307.0000-0.14
07/297.01000.14
07/287.00000.00
07/257.00000.00
07/247.00000.00
07/237.00000.14
07/226.99000.14
07/216.98000.14
07/186.97000.00