駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9100澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.1200
幅度 0.29% 最低淨值(年) 6.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.91000.29
06/026.89000.00
05/306.89000.00
05/296.89000.29
05/286.87000.00
05/276.87000.59
05/236.8300-0.15
05/226.8400-0.15
05/216.8500-0.29
05/206.87000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.87000.00
05/166.87000.15
05/156.8600-0.72
05/146.9100-0.14
05/136.92000.44
05/126.89001.03
05/096.82000.00
05/086.82000.15
05/076.81000.15
05/066.8000-0.15