駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9900澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.1200
幅度 0.29% 最低淨值(年) 6.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.99000.29
01/176.97000.14
01/166.96000.14
01/156.9500-0.14
01/146.96000.14
01/136.9500-0.14
01/106.9600-0.43
01/086.99000.00
01/076.9900-0.29
01/067.01000.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.00000.14
01/026.99000.00
12/316.99000.14
12/306.98000.00
12/276.98000.14
12/246.97000.00
12/236.97000.00
12/206.97000.14
12/196.9600-0.57
12/187.0000-0.28