駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 6.5000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.5500
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.50000.15
12/026.49000.15
12/016.4800-0.31
11/286.5000-0.15
11/266.51000.15
11/256.50000.15
11/246.49000.15
11/216.48000.15
11/206.47000.15
11/196.46000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.46000.00
11/176.46000.00
11/146.4600-0.46
11/136.4900-0.31
11/126.51000.00
11/116.51000.31
11/106.4900-0.15
11/076.50000.00
11/066.50000.46
11/056.4700-0.31