駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 6.4600澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.7500
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.4600-0.15
08/136.47000.31
08/126.45000.00
08/116.45000.00
08/086.4500-0.15
08/076.4600-0.15
08/066.47000.00
08/056.47000.00
08/046.47000.15
08/016.46000.78
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.41000.00
07/306.4100-0.16
07/296.42000.31
07/286.4000-0.16
07/256.41000.31
07/246.3900-0.16
07/236.4000-0.16
07/226.41000.16
07/216.40000.16
07/186.39000.31