駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3100加幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.3100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.31000.08
08/1313.30000.15
08/1213.28000.68
08/1113.1900-0.15
08/0813.21000.38
08/0713.1600-0.23
08/0613.19000.38
08/0513.1400-0.61
08/0413.22001.15
08/0113.0700-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.1700-0.15
07/3013.1900-0.08
07/2913.20000.00
07/2813.20000.08
07/2513.19000.23
07/2413.16000.23
07/2313.13000.54
07/2213.0600-0.15
07/2113.08000.15
07/1813.06000.00