駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6900加幣(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.0400
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 11.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.6900-0.16
06/0412.71000.39
06/0312.66000.32
06/0212.62000.24
05/3012.59000.08
05/2912.58000.40
05/2812.5300-0.40
05/2712.58001.62
05/2312.3800-0.32
05/2212.42000.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/2112.4100-1.19
05/2012.5600-0.40
05/1912.61000.16
05/1612.59000.40
05/1512.54000.08
05/1412.53000.00
05/1312.53000.48
05/1212.47002.05
05/0912.2200-0.08
05/0812.23000.08