駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7300加幣(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 13.0400
幅度 0.71% 最低淨值(年) 11.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.73000.71
01/1712.64000.56
01/1612.5700-0.08
01/1512.58001.13
01/1412.44000.00
01/1312.4400-0.08
01/1012.4500-1.27
01/0812.61000.16
01/0712.5900-0.87
01/0612.70000.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.66000.64
01/0212.58000.08
12/3112.5700-0.40
12/3012.6200-0.47
12/2712.6800-0.78
12/2412.78000.63
12/2312.70000.40
12/2012.65000.80
12/1912.5500-0.16
12/1812.5700-2.10