駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5200加幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.7000
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.52000.07
12/0213.51000.22
12/0113.4800-0.52
11/2813.55000.15
11/2613.53000.37
11/2513.48000.67
11/2413.39001.06
11/2113.25000.61
11/2013.1700-1.05
11/1913.31000.45
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.2500-0.53
11/1713.3200-0.60
11/1413.4000-0.52
11/1313.4700-1.25
11/1213.64000.07
11/1113.63000.15
11/1013.61001.11
11/0713.46000.00
11/0613.4600-0.52
11/0513.53000.00