駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.9800澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.1500
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.98000.08
12/0212.97000.23
12/0112.9400-0.54
11/2813.01000.15
11/2612.99000.39
11/2512.94000.70
11/2412.85001.02
11/2112.72000.63
11/2012.6400-1.02
11/1912.77000.39
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.7200-0.55
11/1712.7900-0.54
11/1412.8600-0.54
11/1312.9300-1.30
11/1213.10000.15
11/1113.08000.15
11/1013.06001.08
11/0712.92000.00
11/0612.9200-0.54
11/0512.99000.08