駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1500澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.4800
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 10.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.1500-0.16
06/0412.17000.41
06/0312.12000.33
06/0212.08000.25
05/3012.05000.08
05/2912.04000.42
05/2811.9900-0.42
05/2712.04001.60
05/2311.8500-0.34
05/2211.89000.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.8800-1.16
05/2012.0200-0.33
05/1912.06000.08
05/1612.05000.42
05/1512.00000.08
05/1411.99000.00
05/1311.99000.50
05/1211.93002.05
05/0911.6900-0.17
05/0811.71000.17