駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7700澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.7700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.77000.16
08/1312.75000.08
08/1212.74000.79
08/1112.6400-0.16
08/0812.66000.32
08/0712.6200-0.16
08/0612.64000.40
08/0512.5900-0.63
08/0412.67001.12
08/0112.5300-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.6200-0.16
07/3012.6400-0.08
07/2912.65000.00
07/2812.65000.08
07/2512.64000.24
07/2412.61000.24
07/2312.58000.48
07/2212.5200-0.08
07/2112.53000.16
07/1812.5100-0.08