駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1900澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 12.4800
幅度 0.74% 最低淨值(年) 11.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.19000.74
01/1712.10000.50
01/1612.04000.00
01/1512.04001.01
01/1411.92000.00
01/1311.92000.00
01/1011.9200-1.32
01/0812.08000.17
01/0712.0600-0.82
01/0612.16000.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.12000.66
01/0212.04000.00
12/3112.0400-0.33
12/3012.0800-0.49
12/2712.1400-0.74
12/2412.23000.66
12/2312.15000.33
12/2012.11000.83
12/1912.0100-0.08
12/1812.0200-2.12