駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6400歐元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.6400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.64000.09
08/1311.63000.17
08/1211.61000.69
08/1111.5300-0.17
08/0811.55000.35
08/0711.5100-0.17
08/0611.53000.35
08/0511.4900-0.61
08/0411.56001.14
08/0111.4300-0.78
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5200-0.17
07/3011.54000.00
07/2911.54000.00
07/2811.54000.00
07/2511.54000.26
07/2411.51000.26
07/2311.48000.44
07/2211.4300-0.09
07/2111.44000.18
07/1811.4200-0.09