駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8000歐元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.9700
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.80000.08
12/0211.79000.17
12/0111.7700-0.51
11/2811.83000.17
11/2611.81000.34
11/2511.77000.68
11/2411.69001.04
11/2111.57000.70
11/2011.4900-1.12
11/1911.62000.43
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.5700-0.52
11/1711.6300-0.60
11/1411.7000-0.51
11/1311.7600-1.26
11/1211.91000.08
11/1111.90000.08
11/1011.89001.19
11/0711.75000.00
11/0611.7500-0.59
11/0511.82000.08