駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0800歐元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.4000
幅度 0.27% 最低淨值(年) 9.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.08000.27
06/0211.05000.27
05/3011.02000.09
05/2911.01000.36
05/2810.9700-0.36
05/2711.01001.57
05/2310.8400-0.37
05/2210.88000.09
05/2110.8700-1.18
05/2011.0000-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.04000.09
05/1611.03000.46
05/1510.98000.00
05/1410.98000.00
05/1310.98000.55
05/1210.92002.06
05/0910.7000-0.09
05/0810.71000.09
05/0710.70000.56
05/0610.6400-0.47