駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1200歐元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 11.4000
幅度 0.72% 最低淨值(年) 10.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.12000.72
01/1711.04000.45
01/1610.99000.00
01/1510.99001.10
01/1410.8700-0.09
01/1310.88000.00
01/1010.8800-1.36
01/0811.03000.18
01/0711.0100-0.81
01/0611.10000.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.07000.73
01/0210.99000.00
12/3110.9900-0.36
12/3011.0300-0.54
12/2711.0900-0.72
12/2411.17000.63
12/2311.10000.36
12/2011.06000.82
12/1910.9700-0.18
12/1810.9900-2.05