駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.8100美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 14.9900
幅度 0.07% 最低淨值(年) 12.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.81000.07
12/0214.80000.20
12/0114.7700-0.54
11/2814.85000.20
11/2614.82000.41
11/2514.76000.68
11/2414.66001.03
11/2114.51000.62
11/2014.4200-1.03
11/1914.57000.41
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.5100-0.55
11/1714.5900-0.55
11/1414.6700-0.54
11/1314.7500-1.21
11/1214.93000.13
11/1114.91000.07
11/1014.90001.15
11/0714.73000.00
11/0614.7300-0.54
11/0514.81000.07