駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7800美元(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 14.0200
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 12.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.7800-0.14
06/0413.80000.44
06/0313.74000.29
06/0213.70000.29
05/3013.66000.07
05/2913.65000.37
05/2813.6000-0.37
05/2713.65001.64
05/2313.4300-0.37
05/2213.48000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.4700-1.17
05/2013.6300-0.37
05/1913.68000.15
05/1613.66000.44
05/1513.60000.00
05/1413.60000.07
05/1313.59000.52
05/1213.52002.04
05/0913.2500-0.15
05/0813.27000.15