駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.5100美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.5100
幅度 0.14% 最低淨值(年) 12.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.51000.14
08/1314.49000.14
08/1214.47000.70
08/1114.3700-0.14
08/0814.39000.42
08/0714.3300-0.21
08/0614.36000.35
08/0514.3100-0.56
08/0414.39001.12
08/0114.2300-0.77
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.3400-0.14
07/3014.3600-0.07
07/2914.37000.00
07/2814.37000.07
07/2514.36000.28
07/2414.32000.21
07/2314.29000.49
07/2214.2200-0.14
07/2114.24000.21
07/1814.2100-0.07