駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7200美元(2025/01/21)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 14.0200
幅度 0.73% 最低淨值(年) 12.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.72000.73
01/1713.62000.52
01/1613.55000.00
01/1513.55001.04
01/1413.41000.00
01/1313.41000.00
01/1013.4100-1.32
01/0813.59000.22
01/0713.5600-0.88
01/0613.68000.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.63000.59
01/0213.55000.07
12/3113.5400-0.37
12/3013.5900-0.44
12/2713.6500-0.80
12/2413.76000.66
12/2313.67000.37
12/2013.62000.81
12/1913.5100-0.07
12/1813.5200-2.10