駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益)
最新淨值 13.0200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 13.0600
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 12.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.0200-0.31
08/1313.06000.38
08/1213.01000.00
08/1113.01000.00
08/0813.0100-0.15
08/0713.0300-0.08
08/0613.04000.00
08/0513.04000.00
08/0413.04000.15
08/0113.02000.77
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.92000.08
07/3012.9100-0.31
07/2912.95000.47
07/2812.8900-0.15
07/2512.91000.23
07/2412.8800-0.16
07/2312.9000-0.23
07/2212.93000.23
07/2112.90000.23
07/1812.87000.23