駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 24.0900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 24.1300
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 21.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1424.0900-0.17
08/1324.13000.17
08/1224.09000.17
08/1124.05000.04
08/0824.04000.08
08/0724.02000.04
08/0624.01000.04
08/0524.00000.00
08/0424.00000.25
08/0123.9400-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3123.98000.04
07/3023.9700-0.13
07/2924.00000.04
07/2823.99000.04
07/2523.98000.08
07/2423.9600-0.04
07/2323.97000.13
07/2223.94000.08
07/2123.92000.17
07/1823.88000.08