駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 23.4000美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 23.4000
幅度 0.04% 最低淨值(年) 21.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0523.40000.04
06/0423.39000.26
06/0323.33000.26
06/0223.27000.00
05/3023.27000.04
05/2923.26000.22
05/2823.21000.00
05/2723.21000.56
05/2323.0800-0.13
05/2223.1100-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/2123.1200-0.34
05/2023.20000.04
05/1923.1900-0.09
05/1623.21000.13
05/1523.1800-0.04
05/1423.1900-0.13
05/1323.22000.43
05/1223.12001.00
05/0922.89000.04
05/0822.88000.22