駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 22.9600美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 22.9900
幅度 0.26% 最低淨值(年) 21.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2122.96000.26
01/1722.90000.22
01/1622.85000.09
01/1522.83000.62
01/1422.69000.09
01/1322.6700-0.22
01/1022.7200-0.35
01/0822.8000-0.09
01/0722.8200-0.22
01/0622.87000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0322.85000.13
01/0222.82000.13
12/3122.79000.09
12/3022.77000.00
12/2722.77000.09
12/2422.75000.04
12/2322.74000.00
12/2022.74000.22
12/1922.6900-0.57
12/1822.8200-0.31