駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 24.7700美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 24.7700
幅度 0.24% 最低淨值(年) 21.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0324.77000.24
12/0224.71000.04
12/0124.7000-0.08
11/2824.72000.28
11/2624.65000.33
11/2524.57000.20
11/2424.52000.29
11/2124.4500-0.04
11/2024.46000.08
11/1924.44000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1824.4200-0.08
11/1724.4400-0.16
11/1424.4800-0.04
11/1324.4900-0.37
11/1224.58000.08
11/1124.56000.00
11/1024.56000.24
11/0724.50000.00
11/0624.5000-0.16
11/0524.54000.08