駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5800美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.5800
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.58000.09
08/1311.57000.17
08/1211.55000.70
08/1111.4700-0.09
08/0811.48000.35
08/0711.4400-0.17
08/0611.46000.35
08/0511.4200-0.61
08/0411.49001.14
08/0111.3600-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.4500-0.09
07/3011.4600-0.09
07/2911.47000.00
07/2811.47000.09
07/2511.46000.26
07/2411.43000.18
07/2311.41000.53
07/2211.3500-0.09
07/2111.36000.18
07/1811.3400-0.09