駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7100美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.8800
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.71000.09
12/0211.70000.17
12/0111.6800-0.51
11/2811.74000.17
11/2611.72000.43
11/2511.67000.69
11/2411.59001.05
11/2111.47000.61
11/2011.4000-1.04
11/1911.52000.44
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4700-0.52
11/1711.5300-0.60
11/1411.6000-0.77
11/1311.6900-1.27
11/1211.84000.17
11/1111.82000.08
11/1011.81001.11
11/0711.68000.09
11/0611.6700-0.51
11/0511.73000.00