駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0800美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 11.3700
幅度 0.64% 最低淨值(年) 10.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.08000.64
01/1711.01000.55
01/1610.95000.00
01/1510.95000.92
01/1410.85000.00
01/1310.8500-0.09
01/1010.8600-1.27
01/0811.00000.18
01/0710.9800-0.81
01/0611.07000.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.04000.73
01/0210.96000.00
12/3110.9600-0.36
12/3011.0000-0.45
12/2711.0500-0.81
12/2411.14000.63
12/2311.07000.45
12/2011.02000.73
12/1910.9400-0.09
12/1810.9500-2.06