駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0100美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.3700
幅度 0.36% 最低淨值(年) 9.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.01000.36
06/0210.97000.27
05/3010.94000.00
05/2910.94000.46
05/2810.8900-0.37
05/2710.93001.58
05/2310.7600-0.37
05/2210.80000.09
05/2110.7900-1.19
05/2010.9200-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.96000.09
05/1610.95000.46
05/1510.9000-0.09
05/1410.91000.00
05/1310.91000.46
05/1210.86002.07
05/0910.6400-0.09
05/0810.65000.19
05/0710.63000.47
05/0610.5800-0.47