駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.7900美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.0500
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.79000.20
12/029.77000.10
12/019.7600-0.10
11/289.77000.21
11/269.75000.31
11/259.72000.21
11/249.70000.31
11/219.67000.00
11/209.67000.00
11/199.67000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.6600-0.10
11/179.6700-0.10
11/149.6800-0.82
11/139.7600-0.41
11/129.80000.10
11/119.79000.00
11/109.79000.31
11/079.7600-0.10
11/069.7700-0.10
11/059.78000.10