駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.1100
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 9.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.8400-0.20
08/139.86000.20
08/129.84000.10
08/119.83000.00
08/089.83000.10
08/079.82000.10
08/069.81000.00
08/059.81000.00
08/049.81000.31
08/019.7800-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.80000.00
07/309.8000-0.10
07/299.81000.00
07/289.81000.10
07/259.80000.00
07/249.80000.00
07/239.80000.10
07/229.79000.10
07/219.78000.10
07/189.77000.10