駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8800美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.1100
幅度 0.30% 最低淨值(年) 9.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.88000.30
01/179.85000.20
01/169.83000.10
01/159.8200-0.20
01/149.84000.10
01/139.8300-0.20
01/109.8500-0.40
01/089.89000.00
01/079.8900-0.30
01/069.92000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.91000.20
01/029.89000.10
12/319.88000.10
12/309.8700-0.10
12/279.88000.10
12/249.87000.10
12/239.86000.00
12/209.86000.20
12/199.8400-0.61
12/189.9000-0.30