駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.7800美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.3700
幅度 0.31% 最低淨值(年) 9.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.78000.31
01/179.75000.00
01/169.75000.21
01/159.73000.52
01/149.68000.00
01/139.6800-0.10
01/109.6900-0.62
01/089.75000.10
01/079.7400-0.41
01/069.7800-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.7900-0.10
01/029.80000.00
12/319.8000-0.10
12/309.81000.41
12/279.7700-0.10
12/249.78000.10
12/239.7700-0.41
12/209.81000.31
12/199.7800-0.41
12/189.8200-0.71