駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8200美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.8200
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.82000.09
08/1310.81000.19
08/1210.79000.65
08/1110.7200-0.09
08/0810.73000.37
08/0710.6900-0.19
08/0610.71000.37
08/0510.6700-0.65
08/0410.74001.13
08/0110.6200-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.7000-0.09
07/3010.7100-0.09
07/2910.72000.00
07/2810.72000.00
07/2510.72000.28
07/2410.69000.28
07/2310.66000.47
07/2210.6100-0.09
07/2110.62000.19
07/1810.6000-0.09