駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8900美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.0700
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.89000.09
12/0210.88000.28
12/0110.8500-0.55
11/2810.91000.18
11/2610.89000.37
11/2510.85000.74
11/2410.77001.03
11/2110.66000.57
11/2010.6000-1.03
11/1910.71000.37
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.6700-0.47
11/1710.7200-0.65
11/1410.7900-0.92
11/1310.8900-1.18
11/1211.02000.09
11/1111.01000.09
11/1011.00001.20
11/0710.87000.00
11/0610.8700-0.55
11/0510.93000.00