駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.7100美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.7100
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.71000.26
12/0211.68000.09
12/0111.6700-0.17
11/2811.69000.26
11/2611.66000.34
11/2511.62000.17
11/2411.60000.35
11/2111.5600-0.09
11/2011.57000.09
11/1911.56000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.5500-0.09
11/1711.5600-0.17
11/1411.5800-0.09
11/1311.5900-0.34
11/1211.63000.09
11/1111.62000.00
11/1011.62000.26
11/0711.5900-0.09
11/0611.6000-0.17
11/0511.62000.09