駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.1300美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.1300
幅度 0.27% 最低淨值(年) 10.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.13000.27
06/0211.10000.00
05/3011.10000.00
05/2911.10000.18
05/2811.08000.00
05/2711.08000.54
05/2311.0200-0.09
05/2211.0300-0.09
05/2111.0400-0.36
05/2011.08000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.0700-0.09
05/1611.08000.09
05/1511.07000.00
05/1411.0700-0.18
05/1311.09000.45
05/1211.04001.01
05/0910.93000.00
05/0810.93000.18
05/0710.91000.09
05/0610.9000-0.09