駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.0300美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.0700
幅度 0.27% 最低淨值(年) 10.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.03000.27
01/1711.00000.18
01/1610.98000.09
01/1510.97000.64
01/1410.90000.09
01/1310.8900-0.27
01/1010.9200-0.36
01/0810.9600-0.09
01/0710.9700-0.18
01/0610.99000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.98000.09
01/0210.97000.09
12/3110.96000.09
12/3010.95000.00
12/2710.95000.09
12/2410.94000.00
12/2310.94000.00
12/2010.94000.18
12/1910.9200-0.55
12/1810.9800-0.27