駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8400美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.1100
幅度 0.31% 最低淨值(年) 9.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.84000.31
01/179.81000.10
01/169.80000.10
01/159.7900-0.10
01/149.80000.00
01/139.8000-0.20
01/109.8200-0.30
01/089.8500-0.10
01/079.8600-0.20
01/069.88000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.88000.20
01/029.86000.10
12/319.85000.10
12/309.8400-0.10
12/279.85000.10
12/249.84000.10
12/239.8300-0.10
12/209.84000.20
12/199.8200-0.51
12/189.8700-0.30