駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.6300美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.1100
幅度 0.31% 最低淨值(年) 9.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.63000.31
06/029.60000.00
05/309.60000.00
05/299.60000.21
05/289.58000.00
05/279.58000.52
05/239.5300-0.10
05/229.5400-0.10
05/219.5500-0.31
05/209.58000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.58000.00
05/169.58000.10
05/159.5700-0.83
05/149.6500-0.21
05/139.67000.42
05/129.63001.05
05/099.53000.00
05/089.53000.21
05/079.51000.11
05/069.5000-0.11