駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.6700美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.0300
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.67000.21
12/029.65000.10
12/019.6400-0.10
11/289.65000.31
11/269.62000.31
11/259.59000.21
11/249.57000.21
11/219.55000.00
11/209.55000.00
11/199.55000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.5400-0.10
11/179.5500-0.10
11/149.5600-0.83
11/139.6400-0.41
11/129.68000.10
11/119.67000.00
11/109.67000.21
11/079.65000.00
11/069.6500-0.21
11/059.67000.10