駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.7500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.1100
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 9.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.7500-0.20
08/139.77000.21
08/129.75000.10
08/119.74000.10
08/089.73000.00
08/079.73000.10
08/069.72000.00
08/059.72000.00
08/049.72000.21
08/019.7000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.71000.00
07/309.7100-0.10
07/299.72000.00
07/289.72000.00
07/259.72000.10
07/249.71000.00
07/239.71000.10
07/229.70000.10
07/219.69000.10
07/189.68000.10