(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.5200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 75.8300
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 51.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1473.5200-0.19
08/1373.66002.79
08/1271.66000.21
08/1171.51000.11
08/0871.4300-0.78
08/0771.99000.35
08/0671.74000.11
08/0571.66000.96
08/0470.98001.20
08/0170.1400-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
07/3170.8100-1.38
07/3071.8000-0.72
07/2972.3200-0.51
07/2872.69000.65
07/2572.2200-1.31
07/2473.18000.34
07/2372.93002.06
07/2271.46000.24
07/2171.29000.76
07/1870.75001.52