(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 49.6200美元(2025/09/17)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 49.6200
幅度 0.28% 最低淨值(年) 35.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1749.62000.28
09/1649.48000.81
09/1549.08000.45
09/1248.86000.87
09/1148.44000.31
09/1048.29001.64
09/0947.51000.93
09/0847.0700-0.02
09/0547.08001.86
09/0446.22000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/0346.18000.04
09/0246.1600-0.82
09/0146.5400-0.15
08/2946.61000.19
08/2846.52000.41
08/2746.3300-0.71
08/2646.6600-0.58
08/2546.93001.84
08/2246.08000.70
08/2145.76000.26