(0241)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 35.6200美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 35.9900
幅度 0.20% 最低淨值(年) 29.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0335.62000.20
12/0235.55000.23
12/0135.4700-0.08
11/2835.5000-0.14
11/2735.55000.03
11/2635.54000.48
11/2535.37000.37
11/2435.24000.43
11/2135.0900-1.15
11/2035.50000.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/1935.3500-0.11
11/1835.3900-0.78
11/1735.6700-0.03
11/1435.6800-0.86
11/1335.99000.03
11/1235.98000.14
11/1135.93000.17
11/1035.87000.70
11/0735.6200-0.47
11/0635.79000.70