(0241)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 33.0400美元(2025/06/05)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 33.0400
幅度 0.43% 最低淨值(年) 29.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0533.04000.43
06/0432.90000.80
06/0332.64000.25
06/0232.5600-0.28
05/3032.6500-0.37
05/2932.77000.46
05/2832.62000.00
05/2732.6200-0.03
05/2632.63000.09
05/2332.60000.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/2232.5000-0.40
05/2132.63000.37
05/2032.51000.25
05/1932.4300-0.40
05/1632.56000.25
05/1532.48000.06
05/1432.46000.78
05/1332.2100-0.46
05/1232.36000.84
05/0932.0900-0.06