(0241)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 34.7100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 34.7300
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 29.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1434.7100-0.06
08/1334.73001.17
08/1234.3300-0.03
08/1134.34000.26
08/0834.2500-0.41
08/0734.39000.41
08/0634.25000.15
08/0534.20000.47
08/0434.04000.38
08/0133.9100-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
07/3134.0800-0.32
07/3034.19000.00
07/2934.1900-0.06
07/2834.21000.09
07/2534.1800-0.44
07/2434.33000.00
07/2334.33000.62
07/2234.1200-0.03
07/2134.13000.23
07/1834.05000.47