(0252)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4700美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.7800
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.47000.26
12/0211.44000.00
12/0111.4400-0.44
11/2811.49000.09
11/2611.48000.00
11/2511.48000.17
11/2411.46000.17
11/2111.44000.18
11/2011.42000.09
11/1911.41000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.41000.18
11/1711.3900-0.18
11/1411.4100-0.09
11/1311.4200-0.09
11/1211.43000.18
11/1011.41000.00
11/0711.41000.00
11/0611.41000.09
11/0511.40000.00
11/0411.40000.00