(0252)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5700美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.7500
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.57000.00
08/1311.57000.43
08/1211.52000.00
08/1111.5200-0.17
08/0811.5400-0.26
08/0711.57000.09
08/0611.56000.00
08/0511.56000.00
08/0411.56000.43
08/0111.51000.35
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.47000.09
07/3011.46000.17
07/2911.44000.09
07/2811.43000.09
07/2511.42000.00
07/2411.4200-0.26
07/2311.45000.00
07/2211.45000.09
07/2111.44000.35
07/1811.40000.09